Stai cercando una sfida nel mondo del trading?
Se sei stanco di fare trading con capitali esigui senza soddisfazioni e desideri fare uno switch al livello superiore gestendo capitali di centinaia di migliaia di euro?
Allora vincere un conto prop firm potrebbe essere esattamente quello che stai cercando, un ambiente che amplifica competizione e adrenalina, come se entrassi nella Formula1 del trading!
Tuttavia, è importante sapere che il prop trading può essere insidioso, soprattutto se sei alle prime armi.
Ma non preoccuparti!
Abbiamo analizzato i dati degli ultimi 5 anni e abbiamo elaborato 5+2 consigli per aiutarti a ottenere il tuo conto prop firm:
Sapere che non è possibile applicare i metodi convenzionali
Uno dei principali errori che i nuovi trader commettono è quello di pensare che la gestione di un conto di prop trading sia simile alla gestione di un conto di trading forex regolare. Evidentemente, questo non è il caso.
La maggior parte dei conti di trading forex regolari non hanno regole o parametri da seguire, mentre i conti prop firm hanno regole molto rigide che devono essere rispettate.
Comprendere le regole del conto prop firm
La regola di base del un conto prop firm è che limita il drawdown al 5% giornaliero e al 10% mensile. Questo significa che dovrai essere molto attento nel gestire il rischio quando fai trading. Il drowdown è la massima perdita consentita. Gran parte delle Prop Firms adottano questo schema, che può variare leggermente in difetto o in eccesso.
Inoltre, di solito, ci sono due fasi di sfida che devono essere completate prima di avere accesso al conto reale. La prima fase richiede di guadagnare almeno l’8 o il 10% del saldo del conto entro un massimo di 30 giorni. La seconda fase di solito richiede di guadagnare il 5% del saldo del conto. Questi obiettivi possono variare da società a società, quindi è importante fare le tue ricerche prima di scegliere una società di prop.
Divide et impera
Se stai cercando di superare la sfida del conto prop firms, è importante che tu vada a frammentare il rischio tra le tue operazioni. Ad esempio, il limite di drawdown è del 5% al giorno, quindi fai in modo che il tuo drawdown non superi mai l’ 1 o 2% in un solo giorno e che ciascuna delle tue operazioni non superi l’1% dell’intera dimensione del tuo conto.
Anche se stai puntando a un rapporto rischio/rendimento di 1:2, che è piuttosto elementare, per completare la prima fase sono sufficienti 5 operazioni vincenti. Tuttavia, è importante ricordare che non c’è alcuna garanzia di vincere in 5 operazioni e che il trading comporta sempre rischi.
Nel caso in cui tu utilizzi degli Expert Advisors ( algoritmi di trading automatico) andrai a tarare la size per ogni operazione in modo che il sistema esegua in automatico i trades restando all’interno dei parametri della Prop Firm.
Nel percorso Win Your Challenge abbiamo scritturato una strategia di money management , corredata da apposito foglio di calcolo Excel, che ti consente di restare nelle regole e di gestire il rischio in maniera ottimale.
Scegliere il giusto strumento finanziario
Un altro importante fattore da considerare quando stai affrontando il conto prop firm è la scelta degli strumenti finanziari giusti. C’è una vasta gamma di mercati finanziari che puoi scegliere, tra cui azioni, futures, valute, materie prime e molto altro. È importante scegliere un mercato in cui ti senti a tuo agio e che hai analizzato in modo conoscere i giusti timing di ingresso e di uscita.
Inoltre, devi considerare il tempo di trading. Ad esempio, se sei un trader giornaliero, potresti essere più interessato ai mercati a breve termine, come le azioni o le valute, piuttosto che ai mercati a lungo termine, come i futures. (esistono anche Prop per i Futures).
In generale, è importante che tu scelga gli strumenti finanziari che meglio si adattano alle tue esigenze e che ti consentono di ottenere i risultati che desideri.
Il trading è il riflesso della vita
La cosa che più di tutte mi ha aiutato ad ottenere risultati nel trading, è porre la mente in modalità “trovo soluzioni”. Di contrattempi e situazioni da risolvere ce ne saranno sempre,
ma la differenza la fa l’approccio che tu hai verso il problema.
Ricordiamoci che il trading non è altro che lo specchio della vita. Come fai una cosa fai tutto.
E’ fondamentale che tu impari dai tuoi errori per scrivere il tuo percorso di successo.
Ad esempio, se hai perso denaro in una particolare operazione, è importante che tu analizzi la situazione e ti fai le domande giuste. In questo modo, potrai evitare di commettere lo stesso errore in futuro. Oppure in che modo puoi calibrare la strategia diversamente.
Inoltre, è importante che tu scelga gli strumenti finanziari giusti per te, in base al tuo stile di trading e alla tua conoscenza del mercato. Ad esempio, se sei nuovo nel mondo del trading, potresti considerare di iniziare con azioni o coppie di valute popolari come EUR/USD. Questi strumenti sono generalmente più stabili e prevedibili rispetto ad altri come le cripto-valute, che possono essere estremamente volatili.
Gestione del rischio
Il rischio è una parte inevitabile del trading, quindi è importante che tu impari a gestirlo in modo efficace. Ci sono diversi modi per gestire il rischio in modi classici come ad esempio impostare stop loss o parcellizzare le dimensione delle tue operazioni.
Oppure in modi meno ortodossi come la copertura in hedge dinamico tramite asset correlati (tecnica che puoi apprendere nel webinar gratuito di Cover Trading)
In questo caso non vengono usati stop loss in quanto si va in copertura con una posizione che bilancia i movimenti della prima. Questa tecnica è usata molto anche dai fondi di investimento.
Inoltre, è importante che tu diversifichi il tuo portafoglio, in modo da non mettere tutte le uova in un solo paniere. Questo significa che non dovresti posizionare tutta l’equity su un solo asset, ma che dovresti invece distribuire il rischio tra diverse strumenti.
Altro inciso importante riguarda chi usa gli Expert Advisor
Il primo errore fatale, e il più grande fraintendimento di chi usa per le prime volte un EA (expert advisor) è pensare che questi funzionino da soli al 100%.
Sarebbe come comprare una Ferrari e pensare che questa faccia le curve da sola e si sposti in autonomia. La verità è che serve un buon pilota che capisce come muoversi e come guidarla.
Allenati in palestra
Molte Prop Firms hanno la possibilità di portarti in palestra ad allenarti.
Fuor di metafora queste hanno una free trial, un conto demo gratuito con gli stessi parametri del reale, in cui esercitarti come se fosse il tuo campo di addestramento.
Usa questa possibilità ad esempio su FTMO puoi accedere al conto e iniziare ad esercitarti applicando le tue strategie in massima sicurezza e senza possibilità di perdere soldi. Non schiodarti da li finché non inizi a vincere le tue prime challenge in demo.
Una volta che riesci a passare sistematicamente le challenge in demo (o quantomeno ne passi molte in confronto a quelle che perdi) allora puoi passare in Real, dove anche qui dovrai fare palestra perché subentrano parametri che non erano presenti in demo. Sto parlando soprattutto delle tue emozioni e pressioni interiori.
Quando inizia a sudarti la fronte davanti a una posizione in rosso, e inizi a saltare dalla sedia quando fai dei cospicui profitti, ecco allora è arrivato il momento di lavorare sulle tue emozioni e di trovare la centratura giusta.
Non avere fretta
La phase1 della challenge concede ben 30 giorni di tempo, quindi perché avere l’ansia di ultimarla nei primi 3 giorni di mercati aperti?
L’utilizzo di un corretto time management è importante al fine di frazionare rischi e trades nel corso della challenge.
Se parliamo poi della phase2 il tempo quadruplica, perché hai a disposizione 60 giorni, per fare la metà del profitto. Hai tutto ciò che ti serve per vincere, e se vuoi approfondire quelli che sono gli strumenti più efficaci, abbiamo preparato per te un webinar gratuito che ti spiega come fare.
Infine, è importante che tu sviluppi una solida strategia di trading. Questa strategia dovrebbe comprendere elementi come la tua filosofia di trading, i tuoi obiettivi a lungo termine, la tua gestione del rischio e il tuo stile di trading.
Inoltre, è importante che tu sia coerente nell’applicare la tua strategia e che tu non la cambi ogni volta che incontri una perdita. La costanza e la disciplina sono fondamentali per il successo nel trading, quindi assicurati di seguire la tua strategia il più fedelmente possibile.
In conclusione, il conto prop firm può essere una sfida emozionante per i trader che sono alla ricerca di una switch nella loro vita.
Tuttavia, è importante che tu sia pronto a impegnarti e a mettere in pratica questi 5 consigli per superare il tuo conto prop firm. Con la giusta preparazione e dedizione, puoi diventare un trader di successo e raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.
La posta in gioco vale sicuramente tutto l’impegno profuso; immagina infatti di trovarti domani mattina con un conto reale da 100 o 200k; come ti sentiresti?
